拉僧廟衛生院2015年決算公開(kāi)報表

2016年12月20日

海南區拉僧廟衛生院2015年決算公開(kāi)報表(下載)

一、部門(mén)（單位）情況

（一）基本情況

主要職能：為人民身體健康提供醫療與護理保健服務(wù)。

醫療與護理（常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治與護理、恢復期病人康復治療與護理、預防保健、衛生技術(shù)人員培訓、初級衛生保健規劃實(shí)施、合作醫療組織與管理、衛生監督與衛生信息管理）

機構人員情況。

海南區拉僧廟衛生院編制8人，實(shí)有人數6人。

2．機構人員當年變動(dòng)情況及原因。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效

概述部門(mén)（單位）工作開(kāi)展情況及主要事業(yè)成效。

二、收入支出預算執行情況分析

（一）收入支出預算安排情況

包括部門(mén)（單位）收入、支出年初預算安排情況，與上年對比情況及增減變動(dòng)原因，年度執行中調整情況，調整原因說(shuō)明。

（二）收入支出執行情況

當年收入支出基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線(xiàn)圖)。

1．收入支出與預算對比分析

（1）預、決算差異情況，可分收入、支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。

（2）差異原因分析。差異較大的應分析到具體收入支出功能科目和具體單位。

2．收入支出結構分析

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。2015年我院總收入為147.44萬(wàn)元，財政拔款收入147.44萬(wàn)元，占總收入的100%?？傊С鰹?47.44萬(wàn)元，其中工資福利支出：51萬(wàn)元，占總支出的35%；對個(gè)人和家庭的補助支出97萬(wàn)元，占總支出的65%

（2）收入支出按部門(mén)所屬單位分布情況（可列表）。

3．重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況

（1）三公經(jīng)費支出情況：可進(jìn)行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線(xiàn)圖）。

2015年三公經(jīng)費支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費0萬(wàn)元,培訓費0萬(wàn)元。

2014年三公經(jīng)費支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,公務(wù)接待費0萬(wàn)元，培訓費支出0。

（2）會(huì )議費支出情況：可進(jìn)行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線(xiàn)圖）。

2015年會(huì )議費0元，2014年會(huì )議費0元

（3）其他對部門(mén)（單位）影響較大的支出情況。

（4）重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。

4.當年預算執行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施

（三）年末結轉和結余情況

（1）分資金來(lái)源、資金性質(zhì)結余結轉情況，特別是項目經(jīng)費結余情況。

（2）分單位結余結轉情況。

2015年年初財政撥款結轉0萬(wàn)元， 2015年年末財政撥款結轉0萬(wàn)元。

（3）結余結轉規模較大的原因分析。

三、資產(chǎn)負債情況分析年末部門(mén)（單位）資產(chǎn)、負債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動(dòng)主要原因(可用柱形圖或折線(xiàn)圖)。

（一）資產(chǎn)負債結構情況。

對資產(chǎn)負債具體構成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動(dòng)等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線(xiàn)圖），重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負債基本情況、變動(dòng)情況及原因。

2015年末單位資產(chǎn)總值為108萬(wàn)元。負債總值為19萬(wàn)元，資產(chǎn)負債率18%，在總資產(chǎn)總中，固定資產(chǎn)80萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的74%。流動(dòng)資產(chǎn)28萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的26%。流動(dòng)比率：105結構尚可。年末凈資產(chǎn)為89萬(wàn)元。其資產(chǎn)負債結構比較合理。

較上年相比單位資產(chǎn)總值增加了2%，負債總值增加72%,固定資產(chǎn)總值增未變。

（二）資產(chǎn)負債對比分析

計算資產(chǎn)負債率，可進(jìn)行連續年度的對比，分析部門(mén)資產(chǎn)負債管理中存在的問(wèn)題，加強資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負債風(fēng)險。

四、本年度部門(mén)決算等財務(wù)工作開(kāi)展情況

1．本部門(mén)（單位）財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。

2．本部門(mén)（單位）決算公開(kāi)工作、主管部門(mén)對所屬單位按規定批復決算工作開(kāi)展情況。

3．對部門(mén)（單位）決算管理及報表設計的意見(jiàn)建議。

注：收入支出預算執行情況分析可參考部門(mén)決算分析評價(jià)表（見(jiàn)軟件查詢(xún)模板）及行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標（附后）。

行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標

一、行政單位財務(wù)分析指標

1.支出增長(cháng)率，衡量行政單位支出的增長(cháng)水平。計算公式為：

支出增長(cháng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當年預算支出完成率，衡量行政單位當年支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

當年預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數。

3.人均開(kāi)支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：

人均開(kāi)支＝本期支出數÷本期平均在職人員數×100%

4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

項目支出比率=本期項目支出數÷本期支出總數×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結構。計算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數÷本期支出總數×100%

公用支出比率=本期公用支出數÷本期支出總數×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數

7.人車(chē)比例，衡量行政單位公務(wù)用車(chē)配備情況。計算公式為：

人車(chē)比例=本期末在職人員數÷本期末公務(wù)用車(chē)實(shí)有數:1

二、事業(yè)單位財務(wù)分析指標

1.預算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：

預算收入完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

年終執行數不含上年結轉和結余收入數

預算支出完成率＝年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%

年終執行數不含上年結轉和結余支出數

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結構。計算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數

4.資產(chǎn)負債率，衡量事業(yè)單位利用債權人提供資金開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力，以及反映債權人提供資金的安全保障程度。計算公式為：

資產(chǎn)負債率＝負債總額÷資產(chǎn)總額×100%

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據相關(guān)財務(wù)規則規定對有關(guān)財務(wù)指標進(jìn)行分析。